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安全炒股配资门户 8月5日基金净值:富国中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0657,涨0.01%
发布日期:2024-09-01 08:11    点击次数:173

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证券之星消息,8月5日,富国中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0657元,累计净值为1.0657元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.46%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为张波,张波于2021年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.55%。

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